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외환스왑

외환시장에서의 스왑거래는 현물환과 선물환을 동시에 체결하는 거래를 말합니다.
이 때 두 개의 거래가 반대로 일어나기 때문에 전체 포지션은 스퀘어가 되므로 외환리스크는 없으며, 외환스왑 기간 동안에 다른 통화의 자금을 창출하여 사용하는 자금거래입니다.
외환스왑을 통해 자금 차입을 통한 단기 통화조달을 할 수 있을 뿐만 아니라 기존 외환거래의 만기일을 단축 또는 연장, 환 위험을 헤지 그리고 투기 거래를 통하여 이익을 취할 수 있습니다.
구 분 내 용
통화

USD / KRW

기간

주로 만기 1년이내 단기 거래

* 표준일 거래(Standard Date, Even Date)
: 1주 ,1개월, 2개월, 3개월, 6개월, 1년 등

* 비표준일 거래(Broken Date, Odd Date)
: 표준일이 아닌 특정일을 자금수도일로 정한 거래

단위

US 100만불

거래 시간

제한없음 (주로 오전 9시~오후 3시)

가격 고시

Swap Rate로 표기 (소수점 둘째자리까지)

거래구조