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외화자금

미 달러화 등의 외화자금을 일정기간 대여(차입) 후 원금과 이자를 수수하는 거래를 의미하며, 실무적으로 달러 콜거래로도 불립니다.
주로 국내 시중은행과 국내 진출한 외국은행 지점간의 거래가 활발히 이루어 지고 있으며, 홍콩, 싱가폴, 중국 등 해외 소재 은행과의 거래 또한 활발히 이루어지고 있습니다.
자금결제는 해외 결제은행 계좌를 통하여 이루어지고 있습니다.
구 분 내 용
통화

USD, JPY, EUR

기간

O/N, T/N, S/N, 1~3주, 1, 2, 3, 6개월, 1년

단위

USD 10만불, JPY 1,000만엔, EUR 10만유로

거래 시간

제한 없음

가격 고시

소수점 둘째자리(Libor + spread)

자금결제

해외거래은행 계좌통하여 거래

거래구조